4R Sistemas

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

CAMPO

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA

(a)

Restos a Pagar

Empenhados e

Não Liquidados

de Exercícios

(d)

Demais

Obrigações

Financeiras

(e)

RESTOS A PAGAR

EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS

DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO

LIQUIDADOS

CANCELADOS (NÃO

INSCRITOS POR

INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

Do Exercício

(c)

De Exercícios

(b)

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA

INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)=(a-(b+c+d+e))

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)

7.321.450,14

35.049,73

774.200,52

1.428.832,74

0,00

5.083.367,15

2.593.004,39

0,00

02.100.00000 - GERAL TOTAL

158.187,31

0,00

46.935,70

0,00

111.251,61

19.800,92

0,00

02.100.00074 - CICLOVIA VL ROMAO/AGROCHA

5.852,05

0,00

132.012,91

0,00

-126.160,86

0,00

02.100.00078 - S.E.P. - CONSTRUÇÃO CRECHE- B. ARAPONGAL

86.954,69

0,00

86.954,69

0,00

02.100.00143 - AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

79.355,98

0,00

79.355,98

0,00

02.100.00147 - SPDR-CORREGO VILA SÃO FRANCISCO

48.390,52

0,00

48.390,52

0,00

02.100.00155 - REC.ASF. NO XANGRILÁ C/C 28603-6

71.632,41

0,00

71.632,41

0,00

02.100.00157 - REFORMA/AMPLIAÇÃO GINASIO MARIO COVAS

112.725,68

0,00

112.725,68

0,00

02.100.00164 - CONV. REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO - ETEC - C/C 30.375-5

44.860,23

0,00

44.860,23

0,00

02.110.00000 - GERAL

0,00

13.363,97

0,00

-13.363,97

0,00

02.200.00000 - EDUCAÇÃO

33.134,88

0,00

33.134,88

0,00

02.200.00002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

0,00

32.750,82

0,00

02.200.00018 - MEC-PAR/EDUCAÇÃO INCLUSIVA C/C28729-6

87.033,43

0,00

87.033,43

0,00

02.220.00003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS

0,00

231,67

0,00

02.220.00013 - COBERTURA QUADRA-EMEB C/C 28765-2

97.605,11

0,00

97.605,11

0,00

02.220.00015 - COBERTURA QUADRA EMEF-ANNA PINTO-JUSCELINO C/C 28124-7

77.990,31

0,00

77.990,31

72.374,67

0,00

02.220.00016 - POÇO TUBUAR B.RURAL INDAIATUBA C/C29192-7

39.948,17

0,00

39.948,17

131.251,07

0,00

02.220.00017 - FEHIDRO CT 2762014 C/C 29193-5 BB

0,00

138.351,46

0,00

-138.351,46

0,00

02.260.00000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB

588.180,88

0,00

588.180,88

0,00

02.261.00000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

217.764,65

0,00

153.279,59

0,00

64.485,06

0,00

02.262.00000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

0,00

175.568,73

0,00

-175.568,73

0,00

02.300.00031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO C/C 26.179.-3

37.424,65

0,00

21.158,33

0,00

16.266,32

5.509,71

0,00

02.300.00034 - S.E.S - GLICEMIA

2.381,21

0,00

2.381,21

0,00

02.300.00058 - FES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO C/C 27160-8

19.055,02

0,00

19.055,02

0,00

02.300.00061 - CONSTRUÇÃO POSTO SAUDE CAPINZAL - C/C 27268-X

240.658,21

0,00

240.658,21

229.291,08

0,00

02.300.00089 - SES-PROG.QUALIS UBS FASE II REF.AMPL. 26179-3

0,00

42.936,96

0,00

02.300.00097 - PROGRAMA DOSE CERTA COMPLEMENTAR - C/C 27.345-7

420,53

0,00

420,53

0,00

02.500.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00

84,00

0,00

-84,00

0,00

02.500.00011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB

0,00

12.305,82

0,00

-12.305,82

0,00

02.500.00029 - SEADS - P.S.E/L..A

0,00

7,45

0,00

02.500.00048 - CONVÊNIO FUSSESP - PROJ. POLO DE BELEZA

2.562,83

0,00

2.562,83

0,00

4R Sistemas

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

CAMPO

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA

(a)

Restos a Pagar

Empenhados e

Não Liquidados

de Exercícios

(d)

Demais

Obrigações

Financeiras

(e)

RESTOS A PAGAR

EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS

DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO

LIQUIDADOS

CANCELADOS (NÃO

INSCRITOS POR

INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

Do Exercício

(c)

De Exercícios

(b)

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA

INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)=(a-(b+c+d+e))

02.500.00055 - CENTRO DIA DO IDOSO 28231-6

67.128,87

0,00

67.128,87

0,00

02.510.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

13,80

0,00

13,80

0,00

05.100.00015 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA

0,00

117.885,40

0,00

-117.885,40

0,00

05.100.00019 - APLICAÇÃO NÃO DETERMINADA

0,00

47.708,28

0,00

-47.708,28

0,00

05.100.00055 - MIN.ESPORTE - CONSTR.IMPL.ESP.ESPORT. C/C 6227-3

43.896,10

0,00

43.896,10

0,00

05.100.00066 - CENTRO REF. ATEND.MULHER VIT. VIOLENCIA

51.564,35

0,00

51.564,35

0,00

05.100.00075 - MIN. INT. NACIONAL - CANALIZAÇÃO CORREGO VL SÃO FRANCISCO

635,76

0,00

95.656,81

0,00

-95.021,05

0,00

05.100.00085 - MINIST.TURISMO - C.R. N.º 324659-02

3.830,85

0,00

3.830,85

0,00

05.100.00096 - MINIST.TURISMO - C.R. N.º 266943-16

748,62

0,00

748,62

0,00

05.100.00098 - MINIST.CIDADES - C.R. N.º 0351277-56 - C/C 647141-0

193.825,59

0,00

193.825,59

0,00

108

05.100.00115 - MINISTÉRIO DO TURISMO - CR Nº 0366627-06 - C/C 647147-0

38.644,92

0,00

38.644,92

0,00

112

05.100.00119 - MINISTÉRIO DA CULTURA - C.R. N.º 0363588-62

81.736,49

0,00

81.736,49

0,00

115

05.100.00140 - PROJETO SEGUNDO TEMPO

0,01

0,00

0,01

0,00

117

05.100.00154 - MIN.CIDADES-PAV.ASFALT.-B.ARAPONGAL C/C647161-5

94.627,46

0,00

112,40

0,00

94.515,06

95.200,00

0,00

118

05.100.00156 - REF.AMPL.POSTO INFOR.TURISTICO C/C 647162-3

45.105,27

34.965,73

0,00

145.622,15

0,00

-135.482,61

0,00

121

05.100.00169 - MIN. ESPORTE - CONST.IMPL.ESPAÇO PRATICA ESPORTIVA - C/C 6227-3

0,00

32.262,07

0,00

-32.262,07

0,00

123

05.200.00001 - ME - FNDE - PNAE

8.986,84

0,00

8.986,84

4.747,00

0,00

124

05.200.00003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

1.476.673,11

0,00

28.045,13

0,00

1.448.627,98

441.584,36

0,00

125

05.200.00004 - ME - FNDE - PNAC

0,00

812,25

0,00

132

05.200.00015 - ME - FNDE

29.983,76

0,00

29.983,76

0,00

134

05.210.00002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA

0,00

634,50

0,00

137

05.210.00008 - FNDE-AQUIS.MAT.DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

17.279,57

0,00

17.279,57

0,00

138

05.210.00015 - ME - FNDE

225.049,35

0,00

9.818,52

0,00

215.230,83

127.432,55

0,00

139

05.220.00002 - FNDE - PNATE

809,24

0,00

809,24

12.072,81

0,00

142

05.220.00008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA

2.347,56

0,00

2.347,56

0,00

143

05.220.00011 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO (TRANSPORTE)

0,00

2.078,90

0,00

144

05.220.00012 - CONST.QUADRA-EMEB C/C 28709-1

2,46

0,00

235.320,42

0,00

-235.317,96

0,00

145

05.220.00013 - COBERTURA QUADRA-EMEB C/C 28765-2

0,00

200.457,45

0,00

146

05.220.00014 - CONST.QUADRA ESPORTE ESCOLAR C/C 28883-7

130,54

0,00

130,54

102.279,38

0,00

148

05.220.00018 - AQUIS MOBILIARIO-PAR N° 201404084/2014

0,00

416.299,90

0,00

-416.299,90

0,00

149

05.220.00019 - CONSTRUÇÃO 2 SALAS EMEF CAPINZAL-PAR N° 32421

5.287,94

0,00

5.287,94

141.362,37

0,00

4R Sistemas

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

CAMPO

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA

(a)

Restos a Pagar

Empenhados e

Não Liquidados

de Exercícios

(d)

Demais

Obrigações

Financeiras

(e)

RESTOS A PAGAR

EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS

DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO

LIQUIDADOS

CANCELADOS (NÃO

INSCRITOS POR

INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

Do Exercício

(c)

De Exercícios

(b)

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA

INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)=(a-(b+c+d+e))

152

05.300.00000 - SAÚDE

0,00

200,00

0,00

153

05.300.00001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB

499.976,01

0,00

26.181,49

0,00

473.794,52

108.248,63

0,00

154

05.300.00003 - FNS - AIDS

107.531,22

0,00

1.300,04

0,00

106.231,18

4.397,45

0,00

155

05.300.00006 - RENAST - MS

70.085,91

0,00

2.044,99

0,00

68.040,92

18.382,28

0,00

156

05.300.00007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

223.544,26

0,00

1.872,48

0,00

221.671,78

3.662,09

0,00

157

05.300.00008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

67.588,74

0,00

2.355,28

0,00

65.233,46

5.413,65

0,00

159

05.300.00015 - MS - P.A.C.S.

3.559,74

0,00

3.559,74

0,00

160

05.300.00023 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

16.857,33

0,00

16.857,33

0,00

161

05.300.00024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"

280.351,18

0,00

280.351,18

0,00

163

05.300.00026 - M.S. - PROGR.AÇÕES PREV.VIOL.ACIDENTES 254-0

95.367,99

0,00

95.367,99

0,00

164

05.300.00027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

0,00

898,24

0,00

-898,24

21.730,00

0,00

165

05.300.00028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

327.941,96

0,00

15.421,58

0,00

312.520,38

38.643,58

0,00

167

05.300.00036 - MS - PROJETO VIDA ATIVA C/C 242-7

17.916,14

0,00

17.916,14

0,00

168

05.300.00037 - MS - NASF

1.039,01

0,00

1.039,01

0,00

169

05.300.00038 - MS - UNID.PRONTO ATENDIMENTO - UPA

6.894,37

0,00

6.894,37

0,00

170

05.300.00042 - MS - CAPS

97.732,10

0,00

11.561,65

0,00

86.170,45

32.044,22

0,00

171

05.300.00048 - MS - C E O

170.943,51

0,00

3.406,44

0,00

167.537,07

48.811,02

0,00

172

05.300.00050 - IMPLANT.UNID.BAS.SAUDE-ARAPONGAL C/C 50-8

20.926,89

0,00

20.926,89

20.262,83

0,00

173

05.300.00052 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF - C/C 52-4

7.040,59

0,00

7.040,59

0,00

175

05.300.00054 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF I - C/C 51-6

500,52

0,00

500,52

0,00

176

05.300.00055 - M.S. - PROG. REQU. UBS - REFORMAS

380,02

0,00

380,02

0,00

177

05.300.00057 - M.S - PROGRAMA PROTESE DENTARIAS

360.956,95

0,00

10.871,98

0,00

350.084,97

85.647,80

0,00

178

05.300.00059 - PROG. REQUAL. UBS (USF CAIÇARA) - C/C 66-4

865,16

0,00

865,16

0,00

180

05.300.00063 - PNQAF-(QUALIFAR-SUS) 624074-5

11.346,97

0,00

11.346,97

3.370,00

0,00

181

05.300.00072 - INC. P/ CONSTR. ACADEMIA DA SAUDE ARAPONGAL 71-0

69,22

0,00

69,22

0,00

183

05.300.00074 - ERSABS - EQUIPAMENTOS ALAY CORREA C/C 75-3

8.355,41

0,00

8.355,41

0,00

184

05.300.00075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

227.109,12

0,00

20.790,41

0,00

206.318,71

242.673,87

0,00

185

05.300.00076 - M.S - ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE

92,25

0,00

92,25

0,00

186

05.300.00078 - CONSTRUÇÃO USF NOSSO TETO C/C 624081-8

196,53

0,00

86.611,44

0,00

-86.414,91

0,00

187

05.300.00079 - CONSTRUÇÃO USF XANGRILÁ 624080-0

155,49

0,00

155,49

46.920,20

0,00

188

05.300.00084 - QUALIFAR SUS CUSTEIO

0,00

2.248,00

0,00

-2.248,00

400,00

0,00

4R Sistemas

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

CAMPO

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA

(a)

Restos a Pagar

Empenhados e

Não Liquidados

de Exercícios

(d)

Demais

Obrigações

Financeiras

(e)

RESTOS A PAGAR

EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS

DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO

LIQUIDADOS

CANCELADOS (NÃO

INSCRITOS POR

INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

Do Exercício

(c)

De Exercícios

(b)

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA

INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)=(a-(b+c+d+e))

191

05.300.00088 - ASSIS.FARM.PLAN.MEDIC.E FITOTERAPICOS-CAPITAL 624082-6

63,81

0,00

63,81

0,00

192

05.300.00090 - AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.PARA UPA 24 HS

51.676,16

0,00

51.676,16

0,00

193

05.300.00091 - AQUIS.EQU.MAT.PERMANENTE P/UNID.DE SAÚDE

4.145,31

0,00

4.145,31

0,00

194

05.300.00092 - AQUIS. EQUIP/MAT. PERMAN. UBS C/C 624086-9

6.767,55

0,00

6.767,55

0,00

195

05.300.00094 - ACADEMIA DA SAUDE C/C 392-0

10.326,90

0,00

10.326,90

2.810,59

0,00

197

05.300.00096 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

1.093,45

0,00

170.000,00

0,00

-168.906,55

160.000,00

0,00

200

05.500.00002 - MPAS - SENTINELA

37.353,10

0,00

37.353,10

0,00

202

05.500.00014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

23.427,04

0,00

4.499,33

0,00

18.927,71

4.370,80

0,00

203

05.500.00018 - FMAS - PETTI PVMC

13,35

0,00

13,35

0,00

204

05.500.00020 - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE

21,81

0,00

21,81

0,00

206

05.500.00026 - MDAS - PBF

87.987,98

0,00

87.987,98

0,00

207

05.500.00027 - MDAS - PBF

0,00

3.665,21

0,00

-3.665,21

21.675,36

0,00

208

05.500.00032 - MDS - BPC - QUEST. APLICADO

23,27

0,00

23,27

0,00

210

05.500.00034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I

19.494,30

0,00

89,90

0,00

19.404,40

4.788,41

0,00

211

05.500.00035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.

0,00

10.610,26

0,00

-10.610,26

6.003,96

0,00

212

05.500.00036 - MDS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEX.

0,00

4.590,00

0,00

-4.590,00

0,00

213

05.500.00039 - MDS - IGD - SUAS

693,88

0,00

693,88

0,00

217

05.500.00055 - CENTRO DIA DO IDOSO 28231-6

0,00

2.200,00

0,00

-2.200,00

2.200,00

0,00

218

05.500.00056 - PBV-SCFV(SERV.DE CONV.E FORT.DE VÍNCULOS) C/C 28512-9

0,00

20.857,62

0,00

219

05.500.00058 - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO C/C 29481-0

2.404,51

0,00

106,95

0,00

2.297,56

2.761,41

0,00

220

05.500.00059 - APRIMORA REDE - SUAS

182,61

0,00

182,61

0,00

221

05.500.00060 - PROG MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - FAR

2.628,56

0,00

2.628,56

0,00

222

05.500.00061 - PROG MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - FAR - C/ 420-9 CEF

5.951,00

0,00

5.951,00

0,00

223

05.500.00062 - PROG MINHA CASA MINHA VIDA - TRAB SOCIAL FAR - JD VRGINIA - C/C 30484-0

0,00

5.674,66

0,00

225

06.340.00000 - SAÚDE -OUTROS

0,00

18.238,04

0,00

226

06.510.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

1.443,75

0,00

1.443,75

0,00

227

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)

4.256.709,92

92.601,07

3.994.582,06

235.453,50

645.075,88

-711.002,59

1.826.506,53

0,00

228

01.100.00000 - GERAL TOTAL

54.106,15

0,00

2.127,44

0,00

-11.262.404,92

11.314.383,63

430,00

0,00

237

01.100.00075 - MIN. INT. NACIONAL - CANALIZAÇÃO CORREGO VL SÃO FRANCISCO

0,00

24.403,45

0,00

-24.403,45

0,00

241

01.100.00156 - REF.AMPL.POSTO INFOR.TURISTICO C/C 647162-3

0,00

11.069,39

0,00

46.100,80

0,00

-57.170,19

0,00

4R Sistemas

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

CAMPO

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA

(a)

Restos a Pagar

Empenhados e

Não Liquidados

de Exercícios

(d)

Demais

Obrigações

Financeiras

(e)

RESTOS A PAGAR

EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS

DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO

LIQUIDADOS

CANCELADOS (NÃO

INSCRITOS POR

INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

Do Exercício

(c)

De Exercícios

(b)

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA

INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)=(a-(b+c+d+e))

242

01.110.00000 - GERAL

1.661.969,74

81.531,41

2.298.058,68

158.667,16

11.907.480,80

-12.783.768,31

1.018.029,98

0,00

245

01.130.00000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

26.359,92

0,00

26.359,92

0,00

247

01.200.00005 - APLICAÇÃO NÃO DETERMINADA

0,00

0,27

0,00

-0,27

0,00

248

01.210.00000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

0,00

20.600,54

5.502,09

0,00

-26.102,63

66.400,38

0,00

249

01.220.00000 - ENSINO FUNDAMENTAL

54.027,21

0,00

110.285,94

0,00

-56.258,73

144.477,45

0,00

253

01.240.00000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

0,00

2.175,00

0,00

254

01.300.00000 - SAÚDE

0,00

157.672,15

0,00

257

01.310.00000 - SAÚDE–GERAL

273.248,34

0,00

1.149.612,72

0,00

-876.364,38

377.634,96

0,00

258

01.450.00000 - TRÂNSITO -FISCALIZAÇÃO

505.393,65

0,00

119.603,32

0,00

385.790,33

3.098,00

0,00

260

01.510.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

193.584,03

0,00

290.881,74

780,00

0,00

-98.077,71

34.841,61

0,00

262

03.100.00017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA

1.109.837,96

0,00

1.329,58

0,00

1.108.508,38

0,00

263

03.110.00000 - GERAL

2.448,81

0,00

2.448,81

0,00

265

03.510.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

375.734,11

0,00

2.082,10

0,00

373.652,01

21.747,00

0,00

266

TOTAL (III) = (I + II)

11.578.160,06

127.650,80

4.768.782,58

1.664.286,24

645.075,88

4.372.364,56

4.419.510,92

0,00

267

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Emissão: 05/02/2016, às 13:58:59

Notas:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

REGISTRO, 5 de Fevereiro de 2016.